Overzicht reserves
Naam reserve | Maakt onderdeel uit van programma | Stand per | Toevoegingen | Onttrekkingen | Stand per | Waarvan budgettaire ruimte waarover nog besluitvorming moet plaats vinden |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 10 | 81.483.538 | 4.750.000 | 10.567.287 | 75.666.251 | |
Subtotaal type weerstands- en risicoreservering | 81.483.538 | 4.750.000 | 10.567.287 | 75.666.251 | 0 | |
Egalisatiereserve rijbewijzen en eigen verklaringen | 7 | 133.587 | 16.240 | 117.347 | ||
Subtotaal type reservering gekoppeld aan kostendekkend beginsel | 133.587 | 0 | 16.240 | 117.347 | 0 | |
ICT investeringen | 9 | 1.011.284 | 914.185 | 97.099 | ||
Kapitaallasten wagenpark | 9 | 36.461 | 36.461 | |||
Algemene bedrijfsreserve Vastgoed | 6 | 0 | 19.000.000 | 19.000.000 | 0 | |
Dekkingsreserve kapitaallasten | div. | 33.554.899 | 245.000 | 1.143.315 | 32.656.584 | |
Onderhoud panden gemeentelijke organisatie | 9 | 1.819.757 | 180.530 | 171.017 | 1.829.270 | |
Onderhoud Recreatieplassen | 7 | 431.365 | 74.751 | 85.777 | 420.339 | |
Onderhoud Kleine Veer | 7 | 14.076 | 3.111 | 9.706 | 7.481 | |
Onderhoud wijk- en buurtcentra | 1 | 55.356 | 50.816 | 50.816 | 55.356 | |
Onderhoud sportaccommodaties | 1 | 667.120 | 344.888 | 398.267 | 613.741 | |
Onderhoud verhuurde panden | 7 | 3.251.715 | 1.603.608 | 1.427.413 | 3.427.910 | |
Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden | 9 | 10.761 | 218.806 | 218.806 | 10.761 | |
Onderhoud beheer openbare ruimte | 7 | 192.321 | 32.103 | 73.800 | 150.624 | |
Bedrijfsvoeringsreserve raad en raadsgriffie | 8 | 0 | 0 | |||
Bedrijfsvoeringsreserve algemeen | 9 | 1.409.340 | 1.050.469 | 297.000 | 2.162.809 | 148.995 |
Subtotaal type ter dekking van kapitaal- en exploitatielasten | 42.454.455 | 22.804.082 | 23.790.102 | 41.468.435 | 148.995 | |
Nog uit te voeren werken sociaal | 1-4 | 9.897.498 | 3.065.686 | 6.831.812 | ||
Nog uit te voeren werken fysiek | 5-7 | 1.027.865 | 9.110.852 | 9.538.283 | 600.434 | |
Nog uit te voeren werken bestuur en organisatie | 8-10 | 218.500 | 204.000 | 14.500 | ||
Reserve incidentele bestedingen | div. | 36.976.357 | 25.700.000 | 43.680.257 | 18.996.100 | |
Parkeren bereikbaarheidsfonds | 6 | 6.121.442 | 4.343.997 | 3.945.790 | 6.519.649 | 1.334.000 |
Bestemmingsplannen | 6 | 444.340 | 180.000 | 577.000 | 47.340 | |
Gebiedsbeheersplan | 7 | 9.892.046 | 39.568 | 500.000 | 9.431.614 | 9.431.614 |
Spoorzone | 6 | 8.516.317 | 2.797.060 | 816.334 | 10.497.043 | |
Voorsterpoort | 6 | 283.704 | 283.704 | |||
Verkiezingen | 8 | 79.740 | 317.152 | 276.000 | 120.892 | |
Beschermd wonen | 3 | 7.410.104 | 1.590.000 | 5.820.104 | 3.000.000 | |
Investeringsfonds strategische investeringen | 10 | 17.124.732 | 33.585.000 | 3.500.000 | 47.209.732 | 44.000.000 |
Subtotaal type overige bestemmingsreserves | 80.867.913 | 42.488.629 | 64.193.350 | 59.163.192 | 13.765.614 | |
Stelpost inschatting hogere reservering bij jaarrekening | ||||||
Totale omvang reserves | 204.939.493 | 70.042.711 | 98.566.979 | 176.415.225 | 13.914.609 |