Incidentele baten en lasten
Begrotingsaldo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten | 1.373.392 | 8.147.298 | -2.555.861 | 454.342 |
Saldo toevoegingen en ontrekkingen reserves | -1.373.392 | -8.027.592 | 2.682.901 | -225.396 |
Begrotingssaldo na bestemming | 0 | 119.706 | 127.040 | 228.946 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 15.700.000 | 24.500.000 | 2.000.000 | 0 |
Structureel begrotingssaldo | 15.700.000 | 24.619.706 | 2.127.040 | 228.946 |
Specificatie incidentele baten en lasten | ||||
Programma 1 Samen Sterk in Zwolle | 3.091.802 | 2.917.507 | 827.540 | 0 |
Lasten | ||||
Hervormingsagenda Sociaal Domein | 440.000 | 440.000 | ||
SHP opbouwwerk Travers | 130.000 | 130.000 | ||
Afronden borging Doorbraakmethode | 139.575 | |||
Aanpak mensenhandel, deel capaciteit | 71.000 | |||
Herdenkingsmonument Keti Koti | 130.000 | |||
Ondersteuningsteam SWT 0-4 jarige | 150.000 | 200.000 | 250.000 | |
Investeren in gewone leven | 50.000 | 100.000 | 100.000 | |
Jongerenplatform | 75.000 | |||
Think op school | 35.000 | 70.000 | ||
Beleidsadviseur Huiselijk Geweld | 92.899 | |||
Begeleiding ex-gedetineerden | 43.421 | |||
Beroepsonderwijs (zwolse9) & Arbeidsmarkt | 130.000 | 130.000 | 130.000 | |
Integraal bestedingsvoorstel vluchtelingen en asielzoekers | 2.206.753 | 2.380.604 | 2.312.916 | 1.754.858 |
Onderhoudsreserve sportaccommodaties | 150.997 | 150.997 | ||
Onderhoudsreserve wijk- en buurtcentra | 126.428 | 126.428 | ||
Diversiteit en inclusie beleid | 115.000 | 115.000 | 115.000 | |
Samen Zwolle | 320.000 | 320.000 | ||
Uitvoeringsplan gezondheid 2022-2026 | 192.540 | 172.540 | 162.540 | |
Nu Niet Zwanger | 107.971 | 107.971 | ||
Vindplaats schulden | 76.500 | |||
Formatie afdeling maatschappelijke ontwikkeling | 292.500 | 292.500 | ||
Formatieuitbreiding SWT | 700.000 | 700.000 | ||
Lokaal inrichten toegang beschermd wonen en beschermend thuis | 390.000 | 390.000 | ||
Ondertussengroep Statushouders | 744.015 | 592.014 | ||
Project sturingsinformatie jeugd | 218.000 | |||
Op sterkte brengen afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling | 140.929 | 140.929 | ||
Kinderraad- en burgemeester | 68.400 | |||
Baten | ||||
Dekking reserve NUTVW formatie afdeling maatschappelijke ontwikkeling | -292.500 | -292.500 | ||
Dekking reserve NUTVW vindplaats schulden | -76.500 | |||
Dekking reserve NUTVW Nu niet zwanger | -43.933 | -43.933 | ||
Dekking reserve NUTVW project sturingsinformatie jeugd | -118.000 | |||
Dekking reserve SHP opbouwwerk Travers | -130.000 | -130.000 | ||
Dekking Provinciale bijdrage ondertussengroep Statushouders | -244.015 | -92.014 | ||
Dekking reserve beschermd wonen lokaal inrichten beschermd wonen | -390.000 | -390.000 | ||
Dekking: gereserveerde gelden uit vrijval krediet Oekraine | -2.487.753 | -2.380.604 | -2.312.916 | -1.754.858 |
Dekking rijksbijdrage ondersteuningsteam SWT 0-4 jarige | -150.000 | |||
Onderhoudsreserve sportaccomodatie | -150.997 | -150.997 | ||
Onderhoudsreserve wijk- en buurtcentra | -126.428 | -126.428 | ||
Programma 2 Werken aan bestaanszekerheid | 832.309 | 738.174 | 262.275 | 0 |
Lasten | ||||
Extra inzet toeslagenaffaire | 276.149 | |||
Opvang kansrijke vluchtelingen en statushouders | 318.756 | 262.725 | 262.275 | |
Rol organisatieadviseur verlengen | 114.313 | 76.209 | ||
Kwaliteitsmedewerkers Wijkteams | 399.240 | 399.240 | ||
Baten | ||||
Dekking rijksbijdrage extra inzet toeslagenaffaire | -276.149 | |||
Programma 5 Ondernemende en levendige stad | 2.430.000 | 800.000 | 800.000 | 0 |
Lasten | ||||
Culturele evenementen | 50.000 | |||
Circulaire economie | 425.000 | |||
Podiumgezelschap | 260.000 | |||
Creative works | 12.500 | |||
Kunstwegen | 12.500 | |||
Hybride productienetwerk | 140.000 | |||
Artpitch 038 | 25.000 | |||
Aanpak bedrijventerreinen | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
Ons Stadshart van Morgen (programmakosten en placemaking) | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
Cultuur | 705.000 | |||
Baten | ||||
Programma 6 Toekomstgerichte stad | 7.887.297 | 3.452.560 | 1.330.700 | 0 |
Lasten | ||||
Team Wonen | 116.000 | 116.000 | ||
Uitbreiding formatie team Ruimte (afdeling Ruimte en Economie) | 113.200 | 113.200 | 113.200 | |
Borgen ruimtelijke kwaliteit: Stadsbouwmeester | 300.000 | 300.000 | ||
Aanvulling Omgevingsvisie | 743.627 | 258.860 | ||
Regieteam stedelijke ontwikkeling (v.h. regie versnelling woningbouw) | 405.000 | |||
Gebiedsontwikkeling Broerenkwartier | 650.000 | 650.000 | ||
Visie Holtenbroek | 339.000 | |||
Flexwoningen | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
ECO-team | 350.000 | 350.000 | 350.000 | |
Autoloze zondag | 50.000 | |||
Verzwaren electriciteitsnet (vervolg 2023) | 100.000 | 100.000 | ||
Groen- en recreatiebeleid / natuurinvesteringsagenda (NIA) | 109.000 | |||
klimaatadaptatie | 500.000 | |||
NOVEX-regio Zwolle / Programma Stedelijk Zwolle | 478.000 | |||
Uitvoeringsagenda Omgevingsvisie | 55.000 | |||
Omgevingswet gerelateerde activiteiten | 1.080.000 | 682.000 | ||
Blijven bouwen: Zwols Actieplan Woningbouw | 565.000 | 250.000 | ||
Beter benutten bestaande voorraad | 100.000 | 30.000 | ||
Wet Versterking Regie op Volkshuisvesting | 30.000 | |||
CDOKE (Klimaat- en Energiegelden minister Jetten) | 340.000 | 340.000 | ||
Zero Emissie Zone CDOKE | 386.737 | 386.737 | ||
Energietransitie | 3.405.181 | |||
Netcongestie | 400.000 | |||
Groen als leidend kader voor omgevingsvisie | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
Verhogen budget wijkinitiatieven | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
Procesmanager I-centrale | 74.000 | |||
Programmakosten Spoorzone | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
Transformatie Oosterenk | 397.000 | 397.000 | ||
B19 PAS | 100.000 | |||
Inzet toezicht handhaving energielabel C kantoorgebouwen | 12.000 | 12.000 | ||
Gebiedsvisie Zwartewaterallee | 80.000 | |||
Herinrichting Industrieweg | 245.000 | |||
Personeelskosten HWBP | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Baten | ||||
Rijksbijdrage CDOKE (Klimaat- en Energiegelden) | -2631948 | -726737 | ||
Dekking uit krediet warm thuis (CA budget energiearmoede 2023) | -1000000 | |||
Dekking milieuleges | -45.000 | -45000 | ||
Dekking reserve bestemmingsplannen | -577.000 | -129000 | ||
Gebiedsontwikkeling Broerenkwartier | -250.000 | -500000 | ||
Programma 7 Vitale wijken | 2.148.308 | 1.045.863 | 937.214 | 50.000 |
Lasten | ||||
Onderhoudsreserve recreatieplassen | 9.568 | 28.898 | 33.063 | 30.317 |
Onderhoudsreserve Kleine Veer | 89.584 | 76.695 | 54.275 | 66.352 |
Onderhoudsreserve verhuurde panden | 1.427.416 | 1.427.416 | 1.427.416 | 1.427.416 |
Stimuleringsfonds Iniatiefrijk Zwolle | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed | 240.000 | 240.000 | 240.000 | |
Aanpak oneigenlijk grondgebruik | 100.000 | -100.000 | ||
Eikenprocessierups | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Voortzettings procesmanager Wijthmenerplas | 76.209 | |||
Herplantplicht en bermherstel - Structuurvisie VCN Fase 1 | 83.000 | |||
Ruimte voor de Vecht | 10.269 | 12.033 | 13.884 | |
Extra inzet op huidige GGP | 252.417 | |||
Bewonersinitiatieven | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
Voortzetting tijdelijke uitbreiding Stadsdeel Midden | 110.500 | 110.500 | ||
Beheer buitenruimte op orde, onderdeel achterstallig onderhoud | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
Meekoppelkansen HWBP-project IJsselwerken (Zwolle-Olst) | 605.000 | |||
Ruimte voor de Vecht 2023-2026 | 33.330 | 33.330 | 33.330 | |
Maatschappelijke voorzieningen | 240.000 | |||
Baten | ||||
Onderhoudsreserve recreatieplassen | -9.568 | -28.898 | -33.063 | -30.317 |
Onderhoudsreserve Kleine Veer | -89.584 | -76.695 | -54.275 | -66.352 |
Onderhoudsreserve verhuurde panden | -1.427.416 | -1.427.416 | -1.427.416 | -1.427.416 |
Voorziening afval | -252.417 | |||
Programma 8 Bestuur en dienstverlening | 1.110.986 | 641.589 | 495.721 | 800.000 |
Lasten | ||||
Onderzoek ontrechting en rechtsherstel m.b.t. Joods (on)roerend goed | 91.250 | |||
Content creator sociale media t.b.v. het bestuursinformant | 69.111 | 69.111 | 69.111 | |
Postitionering Hartstad | 200.000 | 190.000 | ||
Capaciteit IZ, BRP | 85.500 | 85.500 | ||
Regio Zwolle, meerjarige agenda 2024-2028 | 600.000 | 600.000 | 750.000 | 800.000 |
Invoering nieuwe participatieaanpak | 350.000 | |||
Projectleiding WMEBV | 84.000 | |||
Penvoerderschap netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht | 523.227 | 544.387 | 566.607 | |
Implementatie en doorontwikkeling Klant interactie servicesysteem (KISS) | 55.000 | |||
Verlengen inzet trainer versimpelteam | 35.000 | |||
Transitie dienstverleningsplatform Dimpact | 196.000 | 196.000 | 196.000 | |
Plan van aanpak verbeterslag kwaliteit stukken bestuur | 35.000 | |||
Baten | ||||
Bijdrage andere gemeenten penvoerderschap Ruimte voor de Vecht | -130.806 | -136.095 | -141.651 | |
Bijdrage provincie penvoerderschap Ruimte voor de Vecht | -174.409 | -181.463 | -188.869 | |
Bijdrage derden penvoerderschap Ruimte voor de Vecht | -174.410 | -181.464 | -188.870 | |
Penvoerderschap netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht | -523.227 | -544.387 | -566.607 | |
Uit budget POK gelden | -119.000 | |||
Bijdrage reserve incidentele bestedingen onderzoek ontrechting en rechtsherstel | -91.250 | |||
Programma 9 Bedrijfsvoering | 5.118.548 | 3.167.533 | 1.044.639 | 0 |
Lasten | ||||
Informatiesamenleving | 250.000 | 250.000 | ||
WOO, Archiefwet en Duurzame toegangelijkheid | 300.000 | 300.000 | ||
Versterking strategisch management | 616.000 | |||
Public Affairs | 63.250 | 63.250 | 63.250 | |
Management Sociaal | 281.000 | |||
Overschrijding bandbreedte | 240.250 | |||
Onderhoudsreserve gemeentelijke huisvestingspanden | 441.193 | 441.193 | ||
Dekking Strategisch Adviseur Fysiek Domein | 71.100 | 71.100 | ||
Subsidieverwerving | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
Externe uitbreiding vergaderzalen | 38.000 | 38.000 | ||
Gebiedsgerichte aanpak | 400.000 | 500.000 | ||
Innovatie en advies | 524.600 | |||
Werkplek 2025, modernisering applicatielandschap | 300.000 | |||
Uitbreiding formatie afdeling juridische zaken | 139.349 | 139.349 | ||
Vervanging financieel systeem | 850.000 | 1.200.000 | 900.000 | |
Team Wonen (overhead) | 14.500 | 14.500 | ||
Formatie afdeling MO (overhead) | 14.500 | 14.500 | ||
Vindplaats schulden (overhead) | 14.500 | |||
Sociaal Herstel Plan capaciteit uitbreiding MO (overhead) | 29.000 | 29.000 | ||
Op sterkte brengen afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (overhead) | 49.945 | 49.945 | ||
Uitbreiding formatie team Ruimte (afdeling Ruimte en Economie) | 14.500 | 14.500 | 14.500 | |
Voortzetting tijdelijke uitbreiding Stadsdeel Midden | 14.500 | 14.500 | ||
Content creator sociale media t.b.v. het bestuursinformant | 12.889 | 12.889 | 12.889 | |
Capaciteit IZ, BRP (overhead) | 14.500 | 14.500 | ||
Transitie dienstverleningsplatform Dimpact (overhead) | 29.000 | 29.000 | 29.000 | |
Raadplegen en betrekken medewerkers gemeente Zwolle | 50.000 | |||
Opgavegericht werken | 318.035 | |||
Zwolle op Kracht potentialpool | 115.245 | |||
Procesgericht werken 1 FTE coördinator | 112.000 | 112.000 | ||
RPA Robotisering | 201.335 | |||
Uitbreiding formatie afdeling Financiën | 112.000 | 112.000 | ||
Uitbreiding formatie afdeling Top-Services 3 FTE managementassistenten | 207.000 | 207.000 | ||
Uitbreiding formatie afdeling Juridische Zaken 0,6 FTE management | 79.800 | |||
Verbeteren concernsturing (programmeren, prioriteren, beleidscyclus) | 90.000 | |||
Baten | ||||
Formatie afdeling MO/ bijdrage reserve NUTVW | -14.500 | -14.500 | ||
Sociaal Herstel Plan overhead capaciteit MO/ bijdrage reserve NUTVW | -29.000 | -29.000 | ||
Vindplaats schulden (overhead)/ bijdrage reserve NUTVW | -14.500 | |||
Versterking strategisch management/ bijdrage reserve NUTVW | -175.000 | |||
Overschrijding bandbreedte | -240.250 | |||
Onderhoudsreserve gemeentelijke huisvestingspanden | -441.193 | -441.193 | ||
Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen | -6.919.250 | 11.736.774 | -3.698.089 | -850.000 |
Lasten | ||||
WOO, Archiefwet en Duurzame toegankelijkheid | -268.000 | -289.000 | ||
Storting in reserve incidentele bestedingen | 15.700.000 | 24.500.000 | 2.000.000 | 0 |
Baten | ||||
Decentralisatieuitkering inzet handhaving energielabel C kantoorgebouwen | -12.000 | |||
Verrekening met CA budget gebiedsgericht werken (reserve incidentele bestedingen) | -500.000 | -500.000 | ||
Verrekening met CA budget flexwonen (reserve incidentele bestedingen) | -300.000 | -300.000 | -300.000 | |
Verrekening met CA budget voor energiearmoede (reserve incidentele bestedingen) | -500.000 | |||
Verrekening met CA budget bedrijventerreinen (reserve incidentele bestedingen) | -300.000 | -300.000 | -300.000 | |
Verrekening met CA cultuur | -705.000 | |||
Gemeentefonds mbt omgevingswet | -400.000 | -450.000 | ||
Stelpost nog functioneel te ramen uitgaven (omgevingswet) | -58.000 | -58.000 | ||
Stelpost nog functioneel te ramen uitgaven (kapitalgoederen) | -300.000 | -300.000 | -300.000 | |
Vrijval restant stelpost onderhoud kapitaalgoederen | -105.500 | -398.000 | 50.000 | |
Verrekening met de algemene concernreserve | -567.000 | |||
Verrekening met reserve incidentele bestedingen | -18.603.750 | -10.168.226 | -4.848.089 | -850.000 |
Toelichting incidentele baten en lasten bedragen > € 200.000 | |
|---|---|
Programma 1 Samen sterk in Zwolle | |
| |
Programma 2 Werken aan bestaanszekerheid | |
| |
Programma 5 Ondernemende en levendige stad | |
| |
Programma 6 Toekomstgerichte stad | |
| |
Programma 7 Vitale wijken | |
| |
Programma 9 Bedrijfsvoering | |
| |
Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen |
- De verrekeningen met de reserve incidentele bestedingen betreft de dekking van de incidentele bestedingsvoorstellen die onder de diverse programma's zijn opgenomen op basis van de begroting 2024 en eerdere besluitvorming.
- Daarnaast worden enkele incidentele posten die verband houden met het coalitieakkoord gedekt uit het structureel beschikbaar gestelde budget.
- Via de meicirculaire 2021 zijn middelen beschikbaar gekomen voor de implementatie van de Wet Open Overheid en Duurzame toegankelijkheid.
- Het saldo op de structurele begroting 2024 van € 15,7 miljoen is incidenteel toegevoegd aan de reserve incidentele bestedingen.