Onderhoud panden gemeentelijke organisatie
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
|---|---|
Doel: | Egalisatie van de planbare onderhoudslasten in de loop der jaren.Ten laste van de exploitatierekening wordt jaarlijks een vast bedrag toegevoegd aan deze reserve. Alle werkelijke planbare onderhoudslasten in enig jaar komen ten laste van deze reserve. |
Reserve | Doel | Besluit | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 1.810.965 | 1.819.757 | 1.829.270 | 869.553 | 504.634 | ||
Toevoegingen | |||||||
Stadhuis en stadskantoor | 9.1.1 | Begroting '23 | 133.312 | 144.244 | 144.244 | 144.244 | 144.244 |
Sociale Wijkteams | 9.1.1 | Begroting '23 | 33.536 | 36.286 | 36.286 | 36.286 | 36.286 |
Totaal toevoegingen | 166.848 | 180.530 | 180.530 | 180.530 | 180.530 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Stadhuis en stadskantoor | 9.1.1 | Begroting '23 | 134.658 | 145.700 | 1.087.512 | 515.395 | 333.301 |
Sociale Wijkteams | 9.1.1 | Begroting '23 | 23.398 | 25.317 | 52.735 | 30.054 | 35.227 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 158.056 | 171.017 | 1.140.247 | 545.449 | 368.528 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 158.056 | 171.017 | 1.140.247 | 545.449 | 368.528 | ||
Stand per 31 december | 1.819.757 | 1.829.270 | 869.553 | 504.634 | 316.636 |
Toelichting:
De uitgaven in de reserve komen vanuit de Meer Jaren Programma Begroting (MJOP), daarin zit de planning van het onderhoud voor de komende jaren. De aankomende jaren moet er het nodige onderhoud aan de panden gepleegd worden. Op dit moment wordt het MJOP opnieuw doorgerekend omdat de kosten voor het onderhoud snel zijn gestegen en wordt bekeken of al het te plegen onderhoud volledig is opgenomen. De verwachting is dat de reserve niet genoeg middelen bevat om het toekomstige onderhoud uit te betalen. Op dit moment wordt dit uitgezocht en wordt in de Berap 2024 1 uitgewerkt.
Nog niet toegewezen middelen:
Het saldo van deze reserve dient ter afdekking van jaarlijkse verschillen in onderhoudslasten en egalisatie van toekomstige onderhoudslasten. In de periode 2027 t/m 2032 zijn er diverse grote kostbare onderhoudsactiviteiten gepland; het gaat dan met name om binnenafwerking, licht en vloerbedekking.