Spoorzone
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
|---|---|
Doel: | Deze bestemmingsreserve heeft tot doel alle middelen voor de investeringen in de Spoorzone te centraliseren (gezien de hoogte van het totale investeringsbedrag dat hiermee gemoeid is) en gedurende de lange uitvoeringsduur in te zetten: deels ter dekking van investeringsbedragen en deels ter dekking van kosten beheer en onderhoud. |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | 30 september 2013 |
Reserve | Doel | Besluit | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 7.404.882 | 8.516.317 | 10.497.043 | 12.477.769 | 14.458.495 | ||
Toevoegingen | |||||||
Aanpak centrumgebied Spoorzone | 6.3.1 | PPN 20-23 | 500.000 | ||||
Begroting 2023 - Investeringen/kapitaallasten | 6.3.1 | RB 30-9-13 | 1.900.919 | 1.873.531 | 1.873.531 | 1.873.531 | 500.000 |
Begroting 2023 - Beheer & exploitatie | 6.3.1 | RB 30-9-13 | 173.529 | 173.529 | 173.529 | 173.529 | - |
Hanzebad exploitatieresultaat van reserve Vastgoed | 6.3.1 | RB 19-4-22 | 2.204.987 | ||||
Programmakosten 2024 e.v. | 6.3.1 | Begroting 2023 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
Spoorzone Zuidzijde - Infrastructurele werken | 6.3.1 | RB 08-05-23 | 5.000.000 | ||||
ECO-team | 6.3.1 | Begroting 2024 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | ||
Totaal toevoegingen | 9.779.435 | 2.797.060 | 2.797.060 | 2.797.060 | 900.000 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Gebiedsontwikkeling Spoorzone | 6.3.1 | PPN 20-23 | 500.000 | ||||
Spoorzone - Infrastructurele werken | 6.3.1 | RB 08-05-23 | 5.000.000 | ||||
Spoorzone - Fase II | 6.3.1 | RB 08-05-23 | 2.818.000 | ||||
Programmakosten 2024 e.v. | 6.3.1 | Begroting 2023 | 466.334 | 466.334 | 466.334 | 466.334 | |
Spoorzone - Berap 2 -2023 | 6.3.1 | Begroting 2024 | 350.000 | ||||
ECO-team | 6.3.1 | Begroting 2024 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 8.668.000 | 816.334 | 816.334 | 816.334 | 466.334 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 8.668.000 | 816.334 | 816.334 | 816.334 | 466.334 | ||
Stand per 31 december | 8.516.317 | 10.497.043 | 12.477.769 | 14.458.495 | 14.892.161 |
Toelichting:
Voor de Spoorzone is vanaf 2017 jaarlijks € 2,4 mln. beschikbaar. Vanaf 2021 is daar nog eens € 1,0 mln. structureel bijgekomen voor investeringen in het stationsgebied (PPN 2018 € 500.000 + PPN 2020 € 500.000). Een groot deel van de investeringen in de Spoorzone zullen gedekt worden uit de provinciale middelen alsmede bijdragen van andere partijen (NS en I&M). De jaarlijkse kapitaallasten worden verrekend met de jaarlijkse dotatie aan deze reserve van oorspronkelijk € 2,4 mln.
Deze reservemiddelen worden ook gebruikt ter dekking van kosten beheer en onderhoud vóór oplevering van een onderdeel aan BOR.
Nog niet toegewezen middelen:
Per eind 2027 is nog een bedrag van ongeveer € 10,3 miljoen beschikbaar. Dit bedrag zal ingezet worden voor dekking van kapitaallasten en beheer & onderhoud en voor incidentele dekking van investeringen.