Gebiedsbeheersplan

Aard van de reserve:	Overige bestemmingsreserves
Doel:	Het Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal heeft als doel om samen met de ondergrondpartners (provincie Overijssel en waterschap Groot Salland) te zorgen dat de ondergrond in het centrumgebied maximaal bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van Zwolle. Zwolle doet dit door de knelpunten als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen weg te nemen, efficiënt gebruik te maken van de beschikbare ondergrondse ruimte en beschikbare (financiële) middelen voor het beheer van de ondergrond efficiënt te benutten. De inkomsten, die grotendeels in de periode 2013-2015 beschikbaar zijn gekomen, worden in deze reserve gereserveerd ten behoeve van de uitvoering van het gebiedsbeheerplan t/m 2045. Op deze reserve vindt de standaard rentebijschrijving plaats. De jaarlijkse uitvoeringskosten van € 500.000 zijn opgenomen in de programmabegroting en worden gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd.

Aard van de reserve:

Overige bestemmingsreserves

Doel:

Het Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal heeft als doel om samen met de ondergrondpartners (provincie Overijssel en waterschap Groot Salland)
te zorgen dat de ondergrond in het centrumgebied maximaal bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van Zwolle. Zwolle doet dit door de knelpunten als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen weg te nemen, efficiënt gebruik te maken van de beschikbare ondergrondse ruimte en beschikbare (financiële) middelen voor het beheer van de ondergrond efficiënt te benutten.
De inkomsten, die grotendeels in de periode 2013-2015 beschikbaar zijn gekomen, worden in deze reserve gereserveerd ten behoeve van de uitvoering van het gebiedsbeheerplan t/m 2045. Op deze reserve vindt de standaard rentebijschrijving plaats.

De jaarlijkse uitvoeringskosten van € 500.000 zijn opgenomen in de programmabegroting en worden gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd.

Reserve	Doel	Besluit	2023	2024	2025	2026	2027
Stand per 1 januari			10.299.352	9.892.046	9.431.614	8.969.341	8.505.218
Toevoegingen
Rente over boekwaarde 1/1 (0,9% 23 / 0,4% vanaf 24)	10.1.1	Begroting '23	92.694	39.568	37.727	35.877	34.021
Toekomstige rente en afkoopsommen							960.762
Totaal toevoegingen			92.694	39.568	37.727	35.877	994.783
Onttrekkingen - bestedingsrechten
Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2023:
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - capaciteit en derden	7.3.4	Begroting '23	434.440
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - overhead	9.1.4	Begroting '23	65.560
Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2024:
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - capaciteit en derden	7.3.4	Begroting '24		425.500
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - overhead	9.1.4	Begroting '24		74.500
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten			500.000	500.000	-	-	-
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal 2025 - 2027		Prim.begroting			500.000	500.000	500.000
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal 2028 - 2045		Prim.begroting					9.000.000
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens			-	-	500.000	500.000	9.500.000
Totaal onttrekkingen			500.000	500.000	500.000	500.000	9.500.000
Stand per 31 december			9.892.046	9.431.614	8.969.341	8.505.218	0

Toelichting:
De uitvoering van het gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal maakt onderdeel uit van de uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2020-2024 die in juni 2020 door de raad is vastgesteld. Voor 2024 zal de uitvoeringsagenda worden geactualiseerd.

Voor de uitvoering van het gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal is een jaarlijks budget van € 500.000 beschikbaar. De uitvoeringskosten worden jaarlijks opgenomen in de programmabegroting en worden gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd.

De uitvoering loopt tot en met 2045. Het saldo per 31-12-2024 van € 9,432 mln. zal worden ingezet voor de periode 2025 tot en met 2045 (21 jaren). Om ook voor de toekomstige jaren een bedrag van circa € 500.000 beschikbaar te hebben is een bedrag van circa € 10,5 miljoen benodigd. Dat betekent dat de komende 21 jaren nog 1,068 mln. aan middelen moet worden aangevuld om de kosten op lange termijn te kunnen afdekken. Rekening houdend met de jaarlijkse indexering van de reserve en eventuele toekomstige inkomsten door afkoop wordt daarin met deze reserve voorzien.

Nog niet toegewezen middelen: