Investeringsfonds strategische investeringen
Aard van de reserve: | Bestemmingsreserves |
|---|---|
Doel: | Het Investeringsfonds heeft als doel middelen te reserveren (sparen) voor toekomstige investeringen die vallen onder de criteria van de Strategische Investeringsagenda (SIA). De gereserveerde middelen kunnen dan ook alleen ingezet worden voor investeringen die op de Strategische Investeringsagenda staan. Het fonds wordt vanaf 2024 jaarlijks gevoed vanuit het MPV resultaat. In 2022 en 2023 voor 50% vanuit het MPV resultaat en vanaf 2024 voor 75%. Daarnaast kan via aanvullende raadsbesluiten extra middelen aan het fonds toegevoegd worden. |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | 16 november 2020 Begroting 2021 |
Reserve | Doel | Besluit | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 35.409.732 | 17.124.732 | 47.209.732 | 57.709.732 | 64.459.732 | ||
Toevoegingen | |||||||
Vrijval structureel budget SIA | 10.1.1 | Begr. 2023 | 315.000 | ||||
Vrijval structureel budget SIA | 10.1.1 | Berap 2023-2 | 500.000 | 1.335.000 | |||
Winstafdracht vanuit reserve Vastgoed 50% | 10.1.1 | Berap 2023-2 | 6.000.000 | ||||
Verwachte toekomstige winstafdracht vanuit reserve vastgoed 75% (indicatief) | 10.1.1 | Rek.22/MPV22 | 14.250.000 | 10.500.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | |
Van algemene reserve | 10.1.1 | Rb 10-7-23 | 8.000.000 | ||||
Van incidentele bestedingsruimte | 10.1.1 | Begr. 2024 | 18.000.000 | ||||
Totaal toevoegingen | 14.815.000 | 33.585.000 | 10.500.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Naar reserve Spoorzone | 10.1.1 | RB 8-5-23 | 5.000.000 | ||||
Stadshart - naar reserve NUTVW | 10.1.1 | RB 13-2-23 | 700.000 | ||||
Mobihub Wezenlanden Noord, reservering schadeclaim | 6.1.2 | RB 17-7-23 | 2.000.000 | 3.500.000 | |||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 7.700.000 | 3.500.000 | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Woningbouwimpuls Spoorzone | 6.1.2 | RB 8-5-23 | 10.300.000 | ||||
Versnellingsprogramma Spoorzone | 6.1.2 | RB 8-5-23 | 15.100.000 | ||||
Toekomstige investeringen SIA | 44.000.000 | ||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 25.400.000 | - | - | - | 44.000.000 | ||
Totaal onttrekkingen | 33.100.000 | 3.500.000 | - | - | 44.000.000 | ||
Stand per 31 december | 17.124.732 | 47.209.732 | 57.709.732 | 64.459.732 | 27.209.732 |
Toelichting:
Naast het Investeringsfonds voor de strategische investeringen van de SIA is er ook een structureel budget voor de SIA beschikbaar waaruit de investeringen bekostigd kunnen worden. Zie voor een actueel totaalbeeld de beleidsparagraaf Investeringen, onderdeel SIA, in de begroting 2024.
In bovenstaand overzicht zijn de aanvragen voor cofinanciering door het Rijk met betrekking tot de verstedelijking Spoorzone, stationsomgeving Spoorzone, mobiliteitssysteem stedelijk netwerk en woningbouwimpuls Oosterenk, samen € 44 miljoen, nog niet verwerkt.
Bij de jaarrekening 2023 zal de reserve worden geactualiseerd.
Nog niet toegewezen middelen:
De resterende middelen blijven beschikbaar voor toekomstige investeringen.