Reserve incidentele bestedingen
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
|---|---|
Doel: | In 2002 is de reserve ingesteld met het doel eenmalige vrijkomende middelen in de reserve te storten en jaarlijks bij de Perspectiefnota en Begroting te besluiten over de aanwending van de gelden. De middelen zijn vrij inzetbaar. |
Reserve | Doel | Besluit | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 30.399.089 | 36.976.357 | 18.996.100 | 28.786.748 | 22.627.165 | ||
Toevoegingen | |||||||
Van algemene reserve | 10.1.1 | begr. 2023 | 16.000.000 | ||||
Toevoeging obv begroting 2023 | 10.1.1 | Begr. 2023 | 13.661.916 | ||||
Toevoeging obv begroting 2024 | 10.1.1 | Begr. 2024 | 15.700.000 | 24.500.000 | 2.000.000 | ||
Van algemene reserve | 10.1.1 | Rb 10-7-2023 | 8.000.000 | ||||
Terugbetaling voorschot energietransitie | 6.4.1 | Rb 17-7-2023 | 1.400.000 | ||||
Toevoeging obv begroting 2024 | 10.1.1 | Begr. 2024 | 10.000.000 | ||||
Totaal toevoegingen | 39.061.916 | 25.700.000 | 24.500.000 | 2.000.000 | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Bestedingsvoorstellen begroting 2021 | Div. | Begroting '21 | 250.000 | ||||
Bestedingsvoorstellen begroting 2022 | Div. | Begroting '22 | 10.054.500 | 2.543.500 | 831.500 | ||
Bestedingsvoorstellen begroting 2023 | Div. | Begroting '23 | 13.928.560 | 6.605.725 | 4.482.879 | 1.853.555 | |
Bestedingsvoorstellen begroting 2024 | Div. | Begroting '24 | 11.019.100 | 4.284.291 | 2.834.384 | 968.000 | |
Democratische versterking Regio Zwolle | 8.1.1 | Begroting '23 | 20.000 | ||||
Bestedingsvoorstellen PPN 2020 | Div. | PPN 20-23 | 1.317.000 | ||||
Niet uit te stellen wijzigingen | Div. | RB 29-06-20 | 160.000 | ||||
Niet uit te stellenn wijzigingen, informatievoorziening | 10.1.1 | RB 29-06-20 | 200.000 | 100.000 | |||
Onderzoek Joods (on)roerend goed | 8.1.2 | RB 08-02-21 | 91.250 | 91.250 | |||
Coalitieakkoord statushouders | 1.2.2 | CA 22-26 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
Coalitieakkoord energiearmoede | 6.4.1 | CA 22-26 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
Coalitieakkoord reservering warmtenetten | 6.4.4 | CA 22-26 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
Coalititieakkoord gebiedsgericht werken | 10.1.1 | CA 22-26 | 500.000 | 400.000 | 500.000 | ||
Coalitieakkoord Bedrijventerreinen | 5.1.1 | CA 22-26 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
Visie Holtenbroek | 6.1.2 | Begroting '24 | 100.000 | ||||
Tegemoetkoming energie | 10.1.1 | RB 23-01-23 | 460.000 | ||||
Burgerberaad | 8.1.1 | RB 13-03-23 | 158.720 | ||||
Versnellingsactie sociale huur | 6.2.2 | Rb 2019 | 190.000 | ||||
Beeldengroep van de Capellen | 6.1.4 | Rb 10-12 (9) | 75.505 | ||||
Groene leges | 6.1.6 | Rb 12-3-2018 | 79.893 | ||||
Toevoeging aan SIA | 10.1.1 | Begr. 2024 | 18.000.000 | ||||
Coalitieakkoord Flexwonen | 6.2.2 | Begr. 2024 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
Sociaal herstelplan na(ast) corona - bestedingsvoorstel | 1 | Begr. 2024 | 220.682 | 10.682 | 371.644 | 72.772 | |
Verrekeningen met coronbudget | |||||||
Zwolle gaat Aan | 8.1.2 | Berap 2023-1 | 64.720 | ||||
Jongerenplatform | 1.1.1 | Begroting '23 | 79.500 | ||||
Bestaanszekerheid | 1.1.3 | Berap 2022-2 | 1.800.000 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 31.529.648 | 43.680.257 | 14.709.352 | 8.159.583 | 1.040.772 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
winkelcentrum Aa-landen | 285.000 | ||||||
Vrijval: | |||||||
Vrijval restant coronabudget | 10.1.1 | Berap 2023-2 | 650.000 | ||||
Vrijval beeldengroep van de Capellen (6.1.4) | 10.1.1 | Berap 2023-2 | 20.000 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 955.000 | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 32.484.648 | 43.680.257 | 14.709.352 | 8.159.583 | 1.040.772 | ||
Stand per 31 december | 36.976.357 | 18.996.100 | 28.786.748 | 22.627.165 | 21.586.393 |
Toelichting:
De toevoegingen bestaan vooral uit overboekingen vanuit het weerstandsvermogen, omdat er sprake is van een surplus in het weerstandsvermogen. In 2024 bedraagt het surplus € 10 miljoen. Daarnaast is in de jaren 2022 tot en met 2025 sprake van hoge eenmalige accressen in het gemeentefonds, het meerdere boven de structurele ruimte voegen we toe aan de reserve incidentele bestedingen. Voor de jaren 2025 en 2026 is het nog een indicatief bedrag.
De bestedingen betreffen vooral meerjarige bestedingspakketten waartoe jaarlijks bij de begroting toe is besloten. Daarnaast zijn er buiten het begrotingsmoment enkele andere bestedingsbesluiten genomen.
Het incidenteel bestedingspakket voor de begroting 2024 bedraagt € 19,1 miljoen, daarnaast wordt voorgesteld om € 18 miljoen toe te voegen aan Investeringsfonds SIA.
Specifiek onderdeel van de reserve incidentele bestedingen is het coronabudget. Bij de begroting 2021 is besloten daarvoor € 2,5 miljoen vrij te maken, via rijkscompensaties voor bepaalde nadelige effecten vanwege corona zijn aanvullende middelen aan het coronabudget toegevoegd. Inmiddels zijn er diverse besluiten genomen om bepaalde sectoren te ondersteunen. Het restantbedrag van € 651.000 vervalt, dit is verwerkt in de berap 2023-2.
Nog niet toegewezen middelen:
Na verrekening van de bestedingsvoorstellen bedraagt de vrije ruimte € 21 miljoen. Dit bedrag houden we voorlopig in reserve voor toekomstige investeringen en bestedingen, waarover in de komende begrotingen een besluit wordt genomen.