Meerjarenoverzicht Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2022 | 4.813.656 | 433.284.323 | 428.470.667 | 68.922.859 | 50.367.377 | 409.915.185 |
Begroting 2023 | 13.359.601 | 420.761.239 | 407.401.638 | 14.067.795 | 30.089.560 | 423.423.403 |
Begroting 2024 | 8.547.735 | 464.576.245 | 456.028.510 | 45.150.777 | 50.679.566 | 461.557.299 |
Begroting 2025 | 19.489.735 | 486.099.245 | 466.609.510 | 53.950.777 | 38.292.911 | 450.951.644 |
Begroting 2026 | 30.236.735 | 474.795.245 | 444.558.510 | 31.450.777 | 32.882.180 | 445.989.913 |
Begroting 2027 | 42.870.735 | 485.363.245 | 442.492.510 | 31.450.777 | 28.562.241 | 439.603.974 |
Ontwikkelingen 2023 - 2024
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Stadsuitbreiding | 75.000 | 150.000 | 225.000 | ||
Gemeentefondsuitkering | -20.667.000 | -8.269.000 | -17.512.000 | ||
Integratie uitkering participatie/wajong | -66.000 | -132.000 | -198.000 | ||
OZB areaal | -1.071.000 | -2.399.000 | -3.558.000 | ||
Stelpost besparing hervormingsagenda jeugd | -1.000.000 | -3.100.000 | -3.800.000 | ||
Stelposten gerelateerd aan GF | -224.000 | -316.000 | -316.000 | ||
Stelpost inflatie gemeentelijke tarieven | -3.278.000 | -5.410.000 | -7.586.000 | ||
Stelpost loon- en prijsontwikkelingen | 11.685.000 | 23.723.000 | 35.969.000 | ||
Stelpost volumeontwikkeling WMO en jeugd | 1.300.000 | 2.600.000 | 3.900.000 | ||
Stelpost budgetruimte SIA (incl. Coalitieakkoord) | 700.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | ||
Renteresultaat | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | ||
Mutatie kapitaallasten gerealiseerde investeringen | -500.000 | -900.000 | -1.100.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerking |
Reserve incidentele bestedingen dekking | -750.000 | PPN / Voorjaar 2021 | |||
WOO, Archiefwet en Duurzame toegankelijkheid | -268.000 | -289.000 | -289.000 | Begroting 22 | |
Dekking najaarsmoment 2022 via reserve incidentele bestedingen | -9.149.225 | -5.314.379 | -1.853.555 | Begroting 22 |
Voorgestelde mutaties | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Concernstelpost voor nota kapitaalgoederen | -917.000 | - 867.000 | - 1.029.000 | - 1.129.000 | Structureel |
Vrijval gereserveerde gelden krediet Oekraïne | -281.000 | Incidenteel | |||
Stelpost nog functioneel te ramen verlagen ivm volumegroei wmo/jeugd | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | Structureel |
Saldo begroting 2024 in reserve incidentele bestedingen | 15.700.000 | 24.500.000 | 2.000.000 | Incidenteel | |
Dekking najaarsmoment 2023 via reserve incidentele bestedingen | -11.019.100 | -4.284.291 | -2.834.384 | -968.000 | Incidenteel |
Verrekening met CA budget gebiedsgericht werken (reserve incidentele bestedingen) | -500.000 | -500.000 | Incidenteel | ||
Verrekening met CA budget flexwonen (reserve incidentele bestedingen) | -300.000 | -300.000 | -300.000 | Incidenteel | |
Verrekening met CA budget voor energiearmoede (reserve incidentele bestedingen) | -500.000 | Incidenteel | |||
Verrekening met CA budget bedrijventerreinen (reserve incidentele bestedingen) | -300.000 | -300.000 | -300.000 | Incidenteel | |
Verrekening met CA cultuur | -705.000 | Incidenteel | |||
Gemeentefonds mbt omgevingswet | -400.000 | -450.000 | Incidenteel | ||
Stelpost nog functioneel te ramen uitgaven (omgevingswet) | -58.000 | -58.000 | Incidenteel | ||
Stelpost nog functioneel te ramen uitgaven (kapitaalgoederen) | -300.000 | -300.000 | -300.000 | Incidenteel | |
Verrekening met de algemene concernreserve | -567.000 | Incidenteel |