Onderhoud recreatieplassen
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
|---|---|
Doel: | Instandhouding, beheer en onderhoud van de recreatieplassen. Voornamelijk gebouwen, terrein en verharding. De reserve is bedoeld is voor dekking van kapitaallasten en exploitatielasten. De voeding is een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie. |
Reserve | Doel | Besluit | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 364.703 | 431.365 | 420.339 | 466.192 | 507.879 | ||
Toevoegingen | |||||||
Jaarlijkse dotatie Whytemerplas | 7.1.3 | Begroting '23 | 52.287 | 56.575 | 56.575 | 56.575 | 56.575 |
Jaarlijkse dotatie Wythemerplas parkeren | 7.1.3 | Begroting '23 | 18.176 | 18.176 | 18.176 | 18.176 | 18.176 |
Totaal toevoegingen | 70.463 | 74.751 | 74.751 | 74.751 | 74.751 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Planmatig onderhoud | 7.1.3 | Begroting '23 | 3.801 | 9.568 | 28.898 | 33.063 | 30.317 |
Voortzettings procesmanager Wijthmenerplas | 7.1.3 | Begroting '24 | 76.209 | ||||
Parkeren | 6.745 | ||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 3.801 | 85.777 | 28.898 | 33.063 | 37.062 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 3.801 | 85.777 | 28.898 | 33.063 | 37.062 | ||
Stand per 31 december | 431.365 | 420.339 | 466.192 | 507.879 | 545.569 |
Toelichting:
In Berap 2023-1 zijn de werkzaamheden omtrent de Recreatieplassen aangekondigd. Naar aanleiding van dit traject zal de MJOP opnieuw worden opgemaakt. Daarmee wordt de onderhoudsreserve ook doorgelicht en geactualiseerd. Voor nu wordt vastgehouden aan de huidige systematiek.
Nog niet toegewezen middelen:
Per 31-12-2027 is de stand van de reserve ad € 545.569. Dit is ontstaan doordat de laatste jaren minder onttrokken is aan de begroting dan begroot. De storting is gebaseerd op de MJOP voor recreatieplassen. Maar de laatste jaren is er veel minder uitgevoerd dan in de MJOP is opgenomen. Zoals in de toelichting wordt vermeld, is men op dit moment aan het onderzoeken wat de nieuwe MJOP voor recreatieplassen moet zijn. Als die definitief is, kan ook worden besloten wat er wordt gedaan met de stand van deze onderhoudsreserve.