Meerjarenoverzicht Programma 9. Bedrijfsvoering
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2022 | 50.333.485 | 3.599.998 | -46.733.487 | 3.895.300 | 6.285.585 | -44.343.202 |
Begroting 2023 | 57.228.361 | 2.342.202 | -54.886.159 | 1.367.685 | 3.564.966 | -52.688.878 |
Begroting 2024 | 64.547.711 | 2.508.338 | -62.039.373 | 1.449.805 | 2.375.090 | -61.114.088 |
Begroting 2025 | 62.609.271 | 2.560.588 | -60.048.683 | 449.805 | 2.084.590 | -58.413.898 |
Begroting 2026 | 60.465.877 | 2.756.588 | -57.709.289 | 449.805 | 1.845.090 | -56.314.004 |
Begroting 2027 | 59.445.238 | 2.756.588 | -56.688.650 | 449.805 | 1.845.090 | -55.293.365 |
Ontwikkelingen 2023 - 2024
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen | 22.000 | 45.000 | 69.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerking |
Informatiesamenleving | 250.000 | 250.000 | Begroting 22 | ||
WOO, Archiefwet en Duurzame toegangelijkheid | 300.000 | 300.000 | Begroting 22 | ||
Versterking strategisch management | 616.000 | Begroting 22 | |||
Dekking reserve versterking strategisch management | -175.000 | Begroting 22 | |||
Public Affairs | 112.000 | 63.250 | 63.250 | Najaar 22 | |
Dekking bijdrage public affairs | -48.750 | Najaar 22 | |||
Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden | 218.806 | 218.806 | 218.806 | 218.806 | Begroting 24 |
Onderhoudsreserve gemeentelijke huisvestingspanden | -218.806 | -218.806 | -218.806 | -218.806 | Begroting 24 |
Team Wonen (overhead) | 14.500 | 14.500 | Begroting 22 | ||
Formatie afdeling MO (overhead) | 14.500 | 14.500 | Begroting 22 | ||
Formatie afdeling MO/ bijdrage reserves NUTVW | -14.500 | -14.500 | Begroting 22 | ||
Vindplaats schulden (overhead) | 14.500 | RB 12-11-21 | |||
Vindplaats schulden/ bijdrage reserves NUTVW | -14.500 | RB 12-11-21 | |||
Sociaal Herstel Plan capaciteit uitbreiding MO (overhead) | 29.000 | 29.000 | RB 12-11-21 | ||
Dekking reserve SHP capaciteit uitbreiding MO (overhead) | -29.000 | -29.000 | RB 12-11-21 | ||
Op sterkte brengen afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (overhead) | 49.945 | 49.945 | Najaar 22 | ||
Uitbreiding formatie team Ruimte (afdeling Ruimte en Economie) | 14.500 | 14.500 | 14.500 | Najaar 22 | |
Voortzetting tijdelijke uitbreiding Stadsdeel Midden | 14.500 | 14.500 | Najaar 22 | ||
Content creator sociale media t.b.v. het bestuursinformant | 12.889 | 12.889 | 12.889 | Najaar 22 | |
Capaciteit IZ, BRP (overhead) | 14.500 | 14.500 | Najaar 22 | ||
Transitie dienstverleningsplatform Dimpact (overhead) | 29.000 | 29.000 | 29.000 | Najaar 22 | |
Opgavegericht werken | 318.035 | Najaar 22 | |||
Zwolle op Kracht potentialpool | 115.245 | Najaar 22 | |||
Procesgericht werken 1 FTE coördinator | 112.000 | 112.000 | Najaar 22 | ||
RPA Robotisering | 201.335 | Najaar 22 | |||
Uitbreiding formatie afdeling Top-Services 3 FTE managementassistenten | 207.000 | 207.000 | Najaar 22 | ||
Uitbreiding formatie afdeling Juridische Zaken 0,6 FTE management | 79.800 | Najaar 22 | |||
Verbeteren concernsturing (programmeren, prioriteren, beleidscyclus) | 90.000 | Najaar 22 | |||
Projectcontroller | 112.000 | 112.000 | Najaar 22 | ||
Opvang kansrijke vluchtelingen | 21.750 | Najaar 22 | |||
Ondertussengroep statushouders | 73.555 | Najaar 22 |
Voorgestelde mutaties | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Ambtelijke opdrachtgever | 173.300 | 173.300 | 173.300 | 173.300 | Structureel |
Dekking Strategisch Adviseur Fysiek Domein | 71.100 | 71.100 | Incidenteel | ||
Overhead Regio Zwolle | 587.000 | 587.000 | 587.000 | 587.000 | Structureel |
Overhead Regio Zwolle | -290.000 | -391.000 | -587.000 | -587.000 | Structureel |
Dekking uit bedrijfsvoeringsreserve | -297.000 | -196.000 | Incidenteel | ||
Subsidieverwerving | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Incidenteel | |
Externe uitbreiding vergaderzalen | 38.000 | 38.000 | Incidenteel | ||
HR recruiters | 301.375 | 301.375 | 301.375 | 301.375 | Structureel |
Gebiedsgerichte aanpak | 400.000 | 500.000 | Incidenteel | ||
Datagedreven werken | 335.835 | 335.835 | 335.835 | 335.835 | Structureel |
Innovatie en advies | 524.600 | Incidenteel | |||
Informatiebeheer | 253.664 | 253.664 | 253.664 | 253.664 | Structureel |
Cloud migratie Corsa | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | Structureel |
Werkplek 2025, modernisering applicatielandschap | 300.000 | Incidenteel | |||
Structurele uitbreiding loonsom TOP | 94.183 | 119.613 | 119.613 | 119.613 | Structureel |
Uitbreiding formatie afdeling juridische zaken | 139.349 | 139.349 | Incidenteel | ||
Uitbreiding formatie afdeling juridische zaken | 584.542 | 584.542 | 584.542 | 584.542 | Structureel |
Data-analist Bedrijfsvoering | 278.698 | 278.698 | 278.698 | 278.698 | Structureel |
Uitbreiding formatie afdeling Financiën | 152.417 | 152.417 | 152.417 | 152.417 | Structureel |
Vervanging financieel systeem | 850.000 | 1.200.000 | 900.000 | Incidenteel | |
Toekomstbestending Fysiek Domen | 1.231.916 | 1.231.916 | 1.231.916 | 1.231.916 | Structureel |
Aanschaf keukenapparatuur stadskantoor en Stadshuis | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | Structureel |
Dekking uit bestaand budget/reserve | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | Structureel |
Inzet Blik | 60.977 | 60.977 | 60.977 | 60.977 | Structureel |
Dekking bijdrage derden | -60.977 | -60.977 | -60.977 | -60.977 | Structureel |
Ruimte en economie "Basis op orde" | 64.600 | 64.600 | 64.600 | 64.600 | Structureel |
Ruimte en economie "Basis op orde" | 32.300 | Incidenteel | |||
Storting in bedrijfsvoeringsreserve tbv meer ruimte voor arbeidsmarkt/loonsom | 1.000.000 | Incidenteel |