Overzicht opgenomen geldleningen
Geldgever + leningnummer | Oorspronkelijk bedrag van de lening | Type lening | Jaar van laatste aflossing | Huidig renteper- centage | Eventuele herzie- ningsdatum | Restant- bedrag van de lening op | Prognose van de in de loop van 2024 aan te trekken geldleningen | Rente ten laste van 2024 | Aflossing in 2024 | Restant- bedrag van de lening op 31 december 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene financiering: | ||||||||||
NWB 1W0024574 | 10.000.000 | 30 jr. fixe | 2036 | 4,125 | 10.000.000 | 412.500 | 10.000.000 | |||
BNG 10.102419 | 5.000.000 | 40 jr. fixe | 2047 | 4,068 | 5.000.000 | 203.400 | 5.000.000 | |||
BNG 40.102583 | 5.000.000 | 40 jr. fixe | 2047 | 4,297 | 5.000.000 | 214.850 | 5.000.000 | |||
BNG 40.102366 | 5.000.000 | 50 jr. fixe | 2058 | 4,040 | 5.000.000 | 202.000 | 5.000.000 | |||
BNG 40.102365 | 5.000.000 | 50 jr. fixe | 2059 | 4,045 | 5.000.000 | 202.250 | 5.000.000 | |||
NWB 1W0026665 (basisrentelening) | 10.000.000 | 50 jr. fixe | 2061 | 3,148 | febr '24 | 10.000.000 | 315.662 | 10.000.000 | ||
BNG 40.105414 (basisrentelening) | 15.000.000 | 50 jr. fixe | 2062 | 3,240 | okt '23 | 15.000.000 | 486.000 | 15.000.000 | ||
NWB 1W0026928 | 15.000.000 | 14 jr. fixe | 2024 | -0,420 | 15.000.000 | -56.614 | 15.000.000 | 0 | ||
BNG 40.107721 | 10.000.000 | 15 jr. fixe | 2027 | 3,300 | 10.000.000 | 330.000 | 10.000.000 | |||
SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung | 5.000.000 | 20 jr. fixe | 2032 | 3,380 | 5.000.000 | 169.000 | 5.000.000 | |||
SparkassenVersicherung Lebensversicherung | 10.000.000 | 20 jr. fixe | 2032 | 3,380 | 10.000.000 | 338.000 | 10.000.000 | |||
Süddeutsche Lebensversiecherung | 5.000.000 | 20 jr. fixe | 2032 | 3,380 | 5.000.000 | 169.000 | 5.000.000 | |||
NWB 1W0025401TR | 8.745.000 | 50 jr. lineair | 2058 | 4,760 | 6.121.500 | 284.404 | 174.900 | 5.946.600 | ||
Renteswap Deutsche Bank (icm 3 mnd leningen) | 10.000.000 | 40 jr. | 2053 | 3,425 | 10.000.000 | 348.208 | 10.000.000 | |||
Provincie Noord-Brabant OL215146 | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2025 | 1,000 | 10.000.000 | 100.000 | 10.000.000 | |||
Provincie Limburg | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2025 | 1,400 | 10.000.000 | 140.000 | 10.000.000 | |||
NWB 1 29030 | 7.500.000 | 10 jr. fixe | 2026 | 0,927 | 7.500.000 | 69.525 | 7.500.000 | |||
NWB 1 29031 | 7.500.000 | 10 jr. fixe | 2026 | 0,927 | 7.500.000 | 69.525 | 7.500.000 | |||
BNG 40.110773 | 10.000.000 | 15 jr. fixe | 2031 | 1,007 | 10.000.000 | 100.700 | 10.000.000 | |||
BNG 40.110854 | 10.000.000 | 12 jr. fixe | 2028 | 1,063 | 10.000.000 | 106.300 | 10.000.000 | |||
Medium Term Note 12343925 | 10.000.000 | 12 jr. fixe | 2029 | 1,195 | 10.000.000 | 119.500 | 10.000.000 | |||
Provincie Gelderland | 7.500.000 | 12 jr. fixe | 2030 | 1,300 | 7.500.000 | 97.500 | 7.500.000 | |||
BNG 40.113340 | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2029 | 0,173 | 10.000.000 | 17.300 | 10.000.000 | |||
Medium Term Note 14858177 | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2030 | 0,330 | 10.000.000 | 33.000 | 10.000.000 | |||
Projectfinanciering Stadskantoor: | ||||||||||
BNG 40.88278.01 | 9.983.165 | 50 jr. ann. | 2050 | 1,115 | jul '25 | 7.290.099 | 79.986 | 232.889 | 7.057.210 | |
Projectfinanciering Theater de Spiegel: | ||||||||||
BNG 40.111043 | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2027 | 1,050 | 10.000.000 | 105.025 | 10.000.000 | |||
Medium Term Note 12846158 | 6.000.000 | 10 jr. fixe | 2028 | 1,000 | 6.000.000 | 60.000 | 6.000.000 | |||
Doorlening aan Woningcorporaties: | ||||||||||
BNG t.b.v. Openbaar Belang | 2.087.389 | 1 annuïteit | 2034 | 2,590 | 956.711 | 24.779 | 76.286 | 880.425 | ||
BNG t.b.v. Delta Wonen | 17.986.486 | 3 annuïteit | 2034 | 7.306.765 | 347.207 | 754.823 | 6.551.942 | |||
Doorlening aan Sporthal Zwolle Zuid: | ||||||||||
BNG 40.86510.01 | 1.231.106 | 40 jr. lineair | 2037 | 3,860 | 430.887 | 16.632 | 30.778 | 400.109 | ||
Subtotaal opgenomen geldleningen | 258.533.146 | 240.605.962 | 5.105.639 | 16.269.676 | 224.336.286 | |||||
Prognose opgenomen geldleningen Sociale Zaken | ||||||||||
Opgenomen (rente-)leningen BBZ | 1.300.000 | 300.000 | 375.000 | 1.225.000 | ||||||
Opgenomen leningen TOZO | 800.000 | 75.000 | 725.000 | |||||||
Opgenomen leningen WWIK | 3.000 | 500 | 2.500 | |||||||
Prognose opgenomen geldleningen Sociale Zaken | 2.103.000 | 300.000 | 0 | 450.500 | 1.952.500 | |||||
Totaal opgenomen geldleningen | 258.533.146 | 242.708.962 | 300.000 | 5.105.639 | 16.720.176 | 226.288.786 |